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天呈医流:东方花旗证券有限公司关于上海天呈医流科技股份有限公

发布日期:2021-09-14 21:18   来源:未知   

  天呈医流:东方花旗证券有限公司关于上海天呈医流科技股份有限公司2017年年度报告的风险警示公告

  东方花旗证券有限公司 关于上海天呈医流科技股份有限公司 2017年年度报告的风险警示公告 东方花旗证券有限公司(以下简称“东方花旗”、“主办券商”)系上海天呈医流科技股份有限公司(证券简称:天呈医流,证券代码:430345,以下简称“天呈医流”、“公司”)的主办券商,天呈医流于2018年6月29日披露了《2017年年度报告》,四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具了无法表示意见的《审计报告》。在对天呈医流2017年年度报告进行事前审查时,发现公司存在以下风险事项: 一、2017年度财务数据被四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具无法表示意见《审计报告》的风险警示 根据四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具的川华信审(2018)第316号《审计报告》,天呈医流2017年度财务报告被出具了无法表示意见的审计报告。根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》第4.2.8条第(一)项的规定,公司股票被全国中小企业股份转让系统公司实施风险警示。 主办券商已按照《关于做好挂牌公司2017年年度报告披露相关工作的通知》(股转系统发〔2017〕1734号)督促公司披露2017年年度报告。但公司于2018年6月25日召开2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于变更会计师事务所为四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》,临时变更会计师事务所导致本次定期报告准备时间仓促,同时公司财务基础薄弱、公司财务缺乏及时、准确、独立地编制定期报告的能力,公司未能向主办券商提供完整的经营和财务资料。主办券商将继续督促公司加强财务基础工作,如在后续督导过程中发现年度报告相关情况或数据存在问题,将要求公司及时披露或更正。 二、资金严重短缺的风险 公司因日常性流动资金暂时性不足,于2017年3月31日向股东王艳焱借款10万元,于2017年10月25日第二届董事会第八次会议和11月15日2017年 第二次临时股东大会补充审议通过,并于2017年10月26日补充披露(公告编号:2017-047)。天呈医流于2017年4月13日发布《关于公司向银行贷款暨关联交易公告》(2017-004),并于2017年11月2日和11月21日发布《关于公司向网商贷贷款的公告》(2017-046)和《关于向网商贷贷款进展情况的公告》(2017-049),并于2018年3月20日发布《关于控股股东、实际控制人向公司提供借款暨关联交易的公告》(2018-005),又于2018年4月3日和4月27日发布《关于控股股东、实际控制人向公司提供借款暨关联交易的公告》(2018-007)和《关于控股股东向公司提供借款进展情况的公告》(2018-016)。天呈医流于2018年4月27日发布《关于公司向银行贷款暨关联交易的公告》(2018-014)和《关于控股股东、实际控制人向公司提供借款暨关联交易的公告》(2018-015),于2018年6月8日发布《关于控股股东、实际控制人向公司提供借款暨关联交易的公告》(2018-025),显示公司营运资金严重缺乏,现有资金将无法支撑公司正常经营。 三、公司持续经营能力存在重大不确定性的风险 2015年度、2016年度和2017年度,公司合并报表归属于母公司股东的净利润分别为-248.49万元、-686.49万元和-284.89万元,扣除非经常性损益后归属母公司股东的净利润分别为-364.06万元、-768.12万元和-489.50万元,合并报表经营活动产生的现金流量净额分别 为 -525.27万元、-309.34万元和-208.03万元。最近三个会计年度中,公司净利润连续亏损。截至2017年末,公司合并报表净资产仅为83.12万元。同时,公司资金压力较大,截至本风险警示公告发布之日,公司尚未完全支付2018年5月员工工资,且尚未支付2018年二季度办公地点的房屋租金。截至2018年4月末,天呈医流未经审计的母公司净资产已为负数。 因此,公司持续经营能力存在重大不确定性。若公司未来持续亏损或资金不足,可能导致公司净资产为负或无法持续经营,并进而导致公司终止挂牌。 四、董事、监事、高级管理人员变动频繁的风险 2017年以来,公司董事、监事、高级管理人员变动频繁。2017年4月13日,公司发布《高级管理人员变动公告》(公告编号:2017-002),公司免去罗敏 财务总监职务,任命张金祥为财务总监。2017年4月27日,公司发布《董事人员变动公告》(公告编号:2017-015),原董事吴春香、王秀平辞去董事职务,选举赵子淇、马峥嵘为公司董事;同日,www.556685.com,公司发布《监事人员变动公告》(公告编号:2017-016),免去周瑶监事一职,选举王田影为公司非职工监事。2017年9月14日,公司发布《高级管理人员变动公告》(公告编号:2017-023)免去张金祥财务总监职务,任命王艳焱为公司的财务总监。2017年9月26日,公司发布《高级管理人员变动公告(任职情况)》(公告编号:2017-026),因原董事会秘书吴春香离职,任命邓志龙为公司董事会秘书。 公司董事、监事、高级管理人员频繁变动,对公司正常经营造成严重负面影响。 五、财务总监变动频繁、财务基础薄弱的风险 公司挂牌以来,已多次更换财务总监。2015年7月,公司原财务总监高蓓兰离职,财务总监变更为史义华;2016年5月,财务总监由史义华变更为罗敏。2017年初至今,财务总监更换更为频繁。2017年4月,财务总监从罗敏变更为张金祥;2017年9月,财务总监从张金祥变更为王艳焱。 公司现有财务基础薄弱,并因而导致未能在2018年4月27日前披露2017年年度报告。新任财务总监王艳焱不具有财务相关的工作经历,同时截至本风险警示公告发布之日,公司财务部门财务人员配备不足且无法应对日常财务工作。 六、公司治理不够完善的风险 2017年初至今,因公司治理不完善,多次违反《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则(试行)》的要求。 2017年初至今,公司分别于2017年3月2日、2017年4月24日、2017年9月11日收到上海市杨浦区市场监督管理局出具的《行政处罚决定书》。公司在收到上述行政处罚决定书后,并未及时履行信息披露义务。 公司于2017年3月31日向股东王艳焱借款10万元,借款协议约定为无息借款,55887现场开奖记录!借款期限两个月,公司已于2017年5月23日归还借款。公司未对上述偶发性关联交易履行事前决议程序,且未及时履行信息披露义务。 主办券商已分别于2017年4月27日、2017年9月25日、2017年10月26、2018年3月21日、2018年4月3日、2018年4月27日和2018年6月9日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站()发布了风险警示公告。主办券商作为天呈医流的主办券商提醒广大投资者充分关注上述重大风险和事项,谨慎作出投资决策。 特此公告。 东方花旗证券有限公司 2018年6月29日

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