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季季盈2号(895822)主页 _ 高端理财 _ 天天基金网

发布日期:2021-12-29 18:02   来源:未知   

  本集合计划自成立之日起原则上每3个月开放一次,开放时间为1-5个工作日,具体开放期以管理人公告为准。投资者可在开放期办理参与、退出业务。

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  本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

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  管理人在本集合计划权益登记日、投资者份额退出日和计划终止份额退出日计提业绩报酬。业绩报酬以计提份额持有期间T的年化收益率R为基准计算。业绩报酬计提比例,具体以每次开放期前管理人公告为准。提取比例不得超过业绩报酬计提基准以上投资收益的 60%。

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  交易所和银行间上市交易的债权类资产,包括国债、地方政府债、铁道债、企业债、公司债、专项债、项目收益债、各类金融债(含次级债、混合资本债、政策性金融债)、可转换债券、可交换债券、央行票据、超短期融资券、短期融资券、中期票据、集合票据、集合债券、资产支持证券(ABS)、资产支持票据(ABN)、非公开定向债务融资工具(PPN)、债券型基金、货币市场基金、同业存单、债券逆回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、现金等;

  本计划属于固定收益类集合资产管理计划,产品通过主要投资于债权类资产,符合《运作规定》组合投资的要求。

  本计划可投资于债券正回购,债券回购为提升组合收益提供了可能,但也存在一定的风险。

  如法律法规或中国证监会允许集合计划投资其他品种的,资产管理人在与资产托管人协商一致并履行合同变更程序后,可以将其纳入本计划的投资范围,并应为管理人和托管人相关系统准备以及投资组合调整留出必要的时间。

  (1)债权类资产占计划资产总值的比例80-100%; (2)金融衍生工具占计划资产总值的比例0-20%,且衍生品账户权益不得超过资产管理计划总资产的20%; (3)债券正回购不超过集合计划资产净值的100%; (4)开放退出期内,其资产组合中7个工作日可变现资产市值不低于该计划净资产的10%。

  管理人可以以自有资金参与集合计划份额,参与的份额不得超过集合计划总份额的20%,持有期限不得少于6个月。

  适用期期末或集合计划终止时,若份额年化收益率未达到该业绩比较基准,则管理人以预提的业绩报酬余额为限,对符合条件的委托人份额进行有限补偿,至份额实际年化收益率达到该业绩比较基准,或预提的业绩报酬余额补偿至0为止。管理人已提取的业绩报酬不对委托人份额的业绩基准进行补偿。

  长江证券股份有限公司(股票代码000783)成立于1991年,总部坐落于武汉,业务网络覆盖全国。截止2013年底,公司总资产313亿元。公司产品线全覆盖,囊括了股票型、混合型、FOF型、债券型、货币型、量化型及分级产品,并且拥有投资研究、产品设计、业务拓展和后台支持的4大团队,全方位保障投资者权益和回报。投资管理团队中多位投资人员具备10年以上投研经验,历经资本市场牛熊转换和风格考验,对宏观经济走势、投资对象具有独到研判,擅长于从大量投资标的中寻找到具有最佳风险收益比的投资机会。

  柳祚勇,1982年出生,武汉大学金融学硕士,2006年6月进入长江证券,曾在固定收益总部、资产管理总部从事过债券研究、行业研究、宏观与策略研究等工作,先后担任过研究员、投资主办人助理,先后管理过长江超越理财增强债券、长江证券超越理财龙腾1号和长江证券稳健增利(共同管理)等集合资产管理计划。柳祚勇具有扎实的专业知识和业务能力,熟悉股票及债券市场,具备大类资产配置能力,其所管理的长江超越理财增强债券集合资产管理计划曾荣获2009年券商私募基金风云榜(限定组)第2名,在复杂市场环境下其所管理的其它产品也均能实现正收益。现任长江超越理财增强债券集合资产管理计划、长江证券超越理财可转债集合资产管理计划投资主办人。

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